目 录
第一部分 福利院概况
一、福利院的主要职责
二、福利院预算单位构成
第二部分 福利院2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、2019年政府性基金支出预算表
第三部分 福利院2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2019年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 福利院概况
（一）主要职能
主要职责是整个社会福利的重要组成部分，是唯一的一所孤残儿童、老人生活、学习、康复、医疗、保健、休闲娱乐为一体的综合性社会福利机构。我院承担着收养“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人）老年人、孤残儿童、精神病患者，并维护其合法权益，为他们提供养护、医疗、康复服务;同时为社会家庭提供有偿托管服务等工作任务。
（二）基本情况
福利院属财政全额拨款的科级事业单位，隶属市民政局主管。独立核算机构数一个。由市编委核定编制职工人数6名，实有职工10名,退休人员7人。
第二部分： 福利院2019年度部门预算表
| 附表1： |
|||
| 部门收支总体情况表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
239.03 |
（一）一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
（二）外交支出 |
||
| 三、国有资本经营预算收入 |
（三）国防支出 |
||
| 四、财政专户核算 |
（四）公共安全支出 |
||
| 五、事业收入 |
（五）教育支出 |
||
| 六、上级补助收入 |
（六）科学技术支出 |
||
| 七、附属单位上缴收入 |
（七）文化体育与传媒支出 |
||
| 八、经营收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
230.68 |
|
| 九、其他收入 |
（九）卫生健康指出 |
8.35 |
|
| （十）节能环保支出 |
|||
| （十一）城乡社区支出 |
|||
| （十二）农林水支出 |
|||
| （十三）交通运输支出 |
|||
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|||
| （十五）商业服务业等支出 |
|||
| （十六）金融支出 |
|||
| （十七）援助其他地区支出 |
|||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 |
|||
| （十九）住房保障支出 |
|||
| （二十）粮油物资储备支出 |
|||
| （二十一）国有资本经营预算支出 |
|||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|||
| （二十三）预备费 |
|||
| （二十四）其他支出 |
|||
| （二十五）转移性支出 |
|||
| （二十六）债务还本支出 |
|||
| （二十七）债务付息支出 |
|||
| （二十八）债务发行费用支出 |
|||
| 本年收入合计 |
239.03 |
本年支出合计 |
239.03 |
| 十、上年结转 |
结转下年 |
||
| 一般公共预算收入结转 |
|||
| 政府性基金预算收入结转 |
|||
| 国有资本经营收入结转 |
|||
| 十一、上年结余 |
|||
| 一般公共预算收入结余 |
|||
| 政府性基金预算收入结余 |
|||
| 国有资本经营收入结余 |
|||
| 收入总计 |
239.03 |
支出总计 |
239.03 |
| 部门收入总体情况表 |
|
| 单位：万元 |
|
| 项目 |
金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
239.03 |
| 经费拨款 |
239.03 |
| 专项收入 |
|
| 行政事业性收费收入 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
| 捐赠收入 |
|
| 政府住房基金收入 |
|
| 其他收入 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
| 四、财政专户核算 |
|
| 五、事业收入 |
|
| 六、上级补助收入 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
| 八、经营收入 |
|
| 九、其他收入 |
|
| 本年收入合计 |
239.03 |
| 十、上年结转 |
|
| 一般公共预算收入结转 |
|
| 政府性基金预算收入结转 |
|
| 国有资本经营收入结转 |
|
| 财政专户结转 |
|
| 十一、上年结余 |
|
| 一般公共预算收入结余 |
|
| 政府性基金预算收入结余 |
|
| 国有资本经营收入结余 |
|
| 收入合计 |
239.03 |
| 部门支出总体情况表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 合计 |
239.03 |
239.03 |
||
| 社会保障和就业支出 |
230.68 |
230.68 |
||
| 行政事业单位离退休 |
12.6 |
12.6 |
||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.6 |
12.6 |
||
| 社会福利 |
215.85 |
215.85 |
||
| 社会福利事业单位 |
215.85 |
215.85 |
||
| 财政对其社会保险基金的补助 |
2.24 |
2.24 |
||
| 财政对失业保险基金的补助 |
0.77 |
0.77 |
||
| 财政对工伤保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
||
| 财政对生育保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
||
| 其他财政对社会保险基金的补助 |
0.96 |
0.96 |
||
| 卫生健康支出 |
8.35 |
8.35 |
||
| 行政事业单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
||
| 事业单位医疗 |
3.83 |
3.83 |
||
| 公务员医疗补助 |
4.52 |
4.52 |
||
| 财政拨款收支预算总表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 收 入 |
支 出 |
|||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
| （一）一般公共预算财政拨款 |
239.03 |
（一）一般公共服务支出 |
||
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
（二）外交支出 |
|||
| （三）国有资本经营预算收入 |
（三）国防支出 |
|||
| （四）公共安全支出 |
||||
| （五）教育支出 |
||||
| （六）科学技术支出 |
||||
| （七）文化体育与传媒支出 |
||||
| （八）社会保障和就业支出 |
230.68 |
|||
| （九）卫生健康指出 |
8.35 |
|||
| （十）节能环保支出 |
||||
| （十一）城乡社区支出 |
||||
| （十二）农林水支出 |
||||
| （十三）交通运输支出 |
||||
| （十四）资源勘探信息等支出 |
||||
| （十五）商业服务业等支出 |
||||
| （十六）金融支出 |
||||
| （十七）援助其他地区支出 |
||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 |
||||
| （十九）住房保障支出 |
||||
| （二十）粮油物资储备支出 |
||||
| （二十一）国有资本经营预算支出 |
||||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 |
||||
| （二十三）预备费 |
||||
| （二十四）其他支出 |
||||
| （二十五）转移性支出 |
||||
| （二十六）债务还本支出 |
||||
| （二十七）债务付息支出 |
||||
| （二十八）债务发行费用支出 |
||||
| 收 入 总 计 |
239.03 |
支 出 总 计 |
239.03 |
|
| 单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|
| 福利院 |
239.03 |
239.03 |
203.53 |
35.50 |
||||||
| 附表6： |
一般公共预算支出情况表 |
||||
| 单位名称：嘉峪关市社会福利院 |
单位：万元 |
||||
| 功能分类分类科目 |
一般公共预算支出 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
239.03 |
203.53 |
35.50 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
230.68 |
195.18 |
35.50 |
|
| 05 |
行政事业单位离退休 |
12.60 |
12.60 |
||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.60 |
12.60 |
||
| 10 |
社会福利 |
215.85 |
180.35 |
35.50 |
|
| 05 |
社会福利事业单位 |
215.85 |
180.35 |
35.50 |
|
| 27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.24 |
2.24 |
||
| 01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.77 |
0.77 |
||
| 02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
||
| 03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
||
| 99 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.96 |
0.96 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
8.35 |
8.35 |
||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
||
| 02 |
事业单位医疗 |
3.83 |
3.83 |
||
| 03 |
公务员医疗补助 |
4.52 |
4.52 |
||
| 附表7： |
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||
| 单位名称：嘉峪关市社会福利院 |
单位：万元 |
|||||
| 经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
| 合计 |
203.53 |
148.45 |
55.08 |
|||
| 301 |
工资福利支出 |
100.20 |
100.20 |
|||
| 30101 |
基本工资 |
34.45 |
34.45 |
|||
| 30102 |
津贴补贴 |
34.70 |
34.70 |
|||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.60 |
12.60 |
|||
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.83 |
3.83 |
|||
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.52 |
4.52 |
|||
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
2.24 |
2.24 |
|||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
7.87 |
7.87 |
|||
| 302 |
商品和服务支出 |
55.08 |
55.08 |
|||
| 30201 |
办公费 |
0.60 |
0.60 |
|||
| 30202 |
印刷费 |
0.36 |
0.36 |
|||
| 30205 |
水费 |
0.24 |
0.24 |
|||
| 30206 |
电费 |
0.60 |
0.60 |
|||
| 30207 |
邮电费 |
0.53 |
0.53 |
|||
| 30208 |
取暖费 |
28.71 |
28.71 |
|||
| 30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
|||
| 30216 |
培训费 |
0.96 |
0.96 |
|||
| 30217 |
公务接待费 |
0.67 |
0.67 |
|||
| 30226 |
劳务费 |
16.49 |
16.49 |
|||
| 30228 |
工会经费 |
1.28 |
1.28 |
|||
| 30229 |
福利费 |
1.65 |
1.65 |
|||
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
|||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
48.26 |
48.26 |
|||
| 30302 |
退休费 |
5.56 |
5.56 |
|||
| 30305 |
生活补助 |
0.51 |
0.51 |
|||
| 30309 |
奖励金 |
42.18 |
42.18 |
|||
| 附表8： |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 |
|||||||
| 单位名称：嘉峪关市社会福利院 |
单位：万元 |
|||||||
| 单位名称 |
一般公共预算基本支出 |
|||||||
| 科目名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（出境）费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
会议费 |
培训费 |
|
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
3.63 |
0.67 |
2.00 |
0.96 |
||||
| 嘉峪关市社会福利院 |
3.63 |
0.67 |
2.00 |
0.96 |
||||
| 附表9： |
一般公共预算机关运行经费 |
|||
| 单位名称：嘉峪关市社会福利院 |
单位：万元 |
|||
| 项目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| ** |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
90.58 |
55.08 |
35.50 |
|
| 办公费 |
0.60 |
0.60 |
||
| 印刷费 |
0.36 |
0.36 |
||
| 水费 |
9.24 |
0.24 |
9.00 |
|
| 电费 |
10.60 |
0.60 |
10.00 |
|
| 邮电费 |
0.53 |
0.53 |
||
| 取暖费 |
28.71 |
28.71 |
||
| 差旅费 |
1.00 |
1.00 |
||
| 维修（护）费 |
6.00 |
6.00 |
||
| 培训费 |
0.96 |
0.96 |
||
| 公务接待费 |
0.67 |
0.67 |
||
| 劳务费 |
16.49 |
16.49 |
||
| 工会经费 |
1.28 |
1.28 |
||
| 福利费 |
1.65 |
1.65 |
||
| 公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
||
| 其他商品和服务支出 |
10.50 |
10.50 |
||
| 附表10： |
政府性基金支出预算表 |
|
| 单位名称：嘉峪关市社会福利院 |
单位：万元 |
|
| 项目 |
预算数 |
|
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
||
第三部分： 福利院2019年度部门预算情况说明
（一）2019年收支总体情况
福利院2019年预算总收入239.03万元，2018年预算总收入243.46万元，比上年减少4.43万元，减少1.82 %；总支出239.03万元，上年总支出243.46万元，比上年减少4.43 万元，减少4.43%。
2018-2019收支变化情况表
（二）关于福利院2019年度部门收入总体情况
2019 年度收入合计239.03万元，其中： 财政拨款收入239.03万元，占100%。
2019年度部门收入情况表
（三）关于福利院2019年度部门支出总体情况
2019年度支出合计239.03万元，其中：人员经费148.45万元，占68%；公用经费90.58万元，占32 %。
2019年度部门支出情况表
（四）关于福利院2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明
福利院2019年度财政拨款收入239.03万元，比上年减少4.43万元，减少1.82%，支出239.03万元，比上年减少4.43万元，减少4.43% 。
2019年收支预算情况表
（五）关于福利院2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1.总体情况
福利院2019年度一般公共预算财政拨款支出239.03万元，比上年减少4.43万元，减少1.82%。
减少主要原因是退休人员工资实行社会化发放。
2.结构情况
福利院2019年度一般公共预算财政拨款支出239.03万元，主要用于人员支出148.45万元，占68%；公用支出90.58万元，占32%。
2019年预算支出构成图
（六）关于福利院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
福利院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.03万元，其中：人员经费148.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费90.58万元，主要 包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。
（七）关于福利院 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数3.63万元。其中：因公出国（境）费无支出预算；公务接待支出预算数0.67万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数2万元；培训费支出预算数0.96万元。
福利院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年3.52万元预算增加0.11万元，主要原因是人员增加。
2.“三公”经费支出具体情况说明
福利院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费无支出预算；公务接待支出预算数0.67万元，占三公”经费支出20%；务用车购置和运行维护费支出预算数2万元，占三公”经费支出60%；培训费支出0.96万元，三公”经费支出20%。
（1） 无因公出国（境）费支出。
（2）公务用车购置和运行维护费支出2万元。
（八）关于其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明。
2019年度政府采购总额2.5万元，用于办公设备购置。
2.国有资产占有使用情况说明。
福利院2019年国有资产占用总额678.9万元，其中：流动资产50万元，固定资产628.9万元。
3.2018年部门预算绩效管理情况
基本支出预算绩效情况。
严格按照《公务接待制度》、《办公用品采购、领用制度》、《公务出差制度》等相关工作制度，合理安排支出。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
七、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人： 何海燕 电话：6929213
2019年2月18日