目录
第一部分军供站部门概况
一、军供站部门的主要职责
二、军供站部门决算单位构成
第二部分军供站部门 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分军供站部门 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度收入决算情况
三、2017年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
军用饮食供应站2017年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
军供站的主要职责是一个单纯为过往部队服务的政府工作机构，不仅要完成战时部队输送途中的饮食、饮水、休整等服务保障任务，还要承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工及军事车辆燃料等应急保障任务。军供站作为政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是市委、政府拥军支前的重要窗口，是军队后勤保障的延伸和补充，也是军事斗争军交运输准备的重要内容，必须做到“平时服务、急时应急、战时应战”保障要求。
（二）机构设置
军供站属财政全额拨款的科级事业单位，隶属市民政局领导。是一个独立核算的二级单位。由市编委核定编制职工人数7名，2017年底军供站实有职工11名。其中：现有科级干部2名，科员1名，技师2名，中级工4名、初级工2名。
二、2017年度部门决算报表
| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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| 部门（单位）： |
单位：万元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
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| 一、财政拨款收入 |
1 |
160.55 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
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| 三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
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| 四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
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| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
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| 六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
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| 7 |
…… |
20 |
|||
| 8 |
21 |
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| 本年收入合计 |
9 |
160.55 |
本年支出合计 |
22 |
286.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
| 年初结转和结余 |
11 |
145.21 |
年末结转和结余 |
24 |
|
| 12 |
25 |
||||
| 合计 |
13 |
合计 |
26 |
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| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表
部门： 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 160.55 160.55 2080209 160.55 160.55 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门： 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 286.55 160.55 126 2080209 286.55 160.55 126 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 160.55 一、一般公共服务支出 15 160.55 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 22 本年收入合计 9 160.55 本年支出合计 23 160.55 160.55 年初财政拨款结转和结余 10 145.21 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 286.55 合计 28 160.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 160.55 101.2 28.4 301 工资福利支出 101.2 101.2 301 01 基本工资 28.33 28.33 301 02 津贴补贴 35.95 35.95 301 03 奖金 25.51 25.51 301 04 其他社会保障缴费 0.67 0.67 301 99 其他工资福利支出 - - 302 商品和服务支出 28.45 28.45 302 01 办公费 0.64 0.64 302 02 印刷费 302 04 手续费 0.00025 0.00025 302 05 水费 0.25 0.25 302 06 电费 1.685 1.685 302 07 邮电费 0.31 0.31 302 08 取暖费 7.37 7.37 302 11 差旅费 0.15 0.15 302 13 维护费 9.26 9.26 302 16 培训费 0.00521 0.00521 302 26 劳务费 4.43 4.43 302 28 工会经费 1.4 1.4 302 29 福利费 0.77 0.77 302 31 公务用车运行 1.25 1.25 302 40 税金及附加费用 0.86 0.86 303 对个人和家庭的补助 972.45 972.45 303 02 退休费 26.8 26.8 303 02 生活补助 0.7 0.7 303 09 奖励金 0.38 0.38 303 14 采暖补贴 33 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门： 单位：万元 2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.6 1.6 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门： 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 三、2017年度部门决算情况说明 （一）部门决算收支总体情况 本部门2017年度收入总计160.55万元，支出总计286.55 万元。比上年154.05万元相比，收入增加6.5万元，增长4%：总支出218.8万元相比，增加67.75万元，增长31%。 （二）收入决算情况说明 军供站部门2017年部门决算总收入160.55万元，其中：财政拨款收入160.55万元，占决算总额的100%。 （三）支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计286.55万元，其中：基本支出160.55万元，占56%；项目支出126万元，占44%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度收入总计160.55万元，支出总计286.55 万元。比上年154.05万元相比，收入增加6.5万元，增长4%：总支出218.8万元相比，增加67.75万元，增长31%。主要原因是上年结转项目资金在2017年支付，使本年度支出增大。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 市军供站2017年度一般公共预算财政拨款支出160.55万元，比上年154.05万元相比，收入增加6.5万元，增长4%：。一般公共预算财政拨款基本支出129.6万元，其中人员经费101.15万元，主要包括工资福利支出和其他对个人和家庭补助支出；公用经费28.45万元，主要包括商品和服务支出。 （六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 市军供站2017年政府性基金预算财政拨款收入没有。 四、关于其他重要事项情况说明 （一）“三公”经费支出决算情况说明。市民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算数1.6万元，支出决算1.3万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未发生支出，公务接待费支出0万元；公务用车运行维护费支出1.6万元。我单位2017年公务用车保有量1辆，为部队供应保障送餐使用1辆。 （二）机关运行经费支出情况说明。市军供站2017年度机关运行经费支出28.45万元，比上年29.8万元减少1.35万元，减少4.5%，主要原因是2017年并入机关事业运行经费。 （三）政府采购情况说明。2017年度政府采购实际采购金额为0万元，其中：政府采购货物0万元，占采购总额0%。 （四）国有资产占有情况说明。2017年国有资产占用总额为206.73万元，其中：流动资产48.5万元；非流动资产158.2万元，截止2017年12月31日，市军供站有部队供餐保障专用车辆1辆，房屋：79.1万元；车辆35.6万元；其他固定资产43.34万元。 （五）绩效管理工作开展情况。2017年，市军用饮食供应站依据各级切实转变工作作风的有关文件精神，通过开展军供饮食保障和基础设施项目绩效管理工作，不断提升了军供服务保障的整体水平。同时，积极配合市效能办和市审计局做好基础设施维修改造等重大项目经费、以预算执行情况的绩效审计工作。 第四部分：名词解释 一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”以外的收入。 三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。 四、基本支出：是指军供站部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费、培训费用。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 联系人：王燕电话：0937-6315608 嘉峪关市军用饮食供应站 2018年9月17日
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运行费
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