目 录

第一部分 福利院概况

一、福利院的主要职责

二、福利院决算单位构成

第二部分 福利院2017年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 福利院 2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况

    二、2017年度收入决算情况

    三、2017年度支出决算情况

    四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

   六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福利院概况

一、福利院概况
（一）主要职能

主要职责是整个社会福利的重要组成部分，是唯一的一所孤残儿童、老人生活、学习、康复、医疗、保健、休闲娱乐为一体的综合性社会福利机构。我院承担着收养“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人）老年人、孤残儿童、精神病患者，并维护其合法权益，为他们提供养护、医疗、康复服务;同时为社会家庭提供有偿托管服务等工作任务。

（二）部门基本情况

福利院属财政全额拨款的科级事业单位，隶属市民政局主管。独立核算机构数一个。由市编委核定编制职工人数6名，实有职工9名,退休人员7人。

第二部分    福利院2017年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门（单位）：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	211.73	一、一般公共服务支出	14	-
二、上级补助收入	2	-	二、外交支出	15	-
三、事业收入	3	-	八、社会保障和就业支出	16	211.73
四、经营收入	4	-	九、医疗卫生与计划生育支出	17
五、附属单位上缴收入	5	-	十一、城乡社区支出	18
六、其他收入	6		二十一、其他支出	19
	7	-	二十二、粮油物资储备支出	20
	8	-		21	-
本年收入合计	9	211.73	本年支出合计	22	211.73
用事业基金弥补收支差额	10	-	结余分配	23	-
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12	-		25	-
合计	13		合计	26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			211.73	211.73	-	-	-	-	-
2081005		社会保障和就业支出社会福利事业单位		174.3	-	-	-	-	-
2080502		行政事业单位离退休事业单位离退休		37.43	-	-	-	-	-
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
									栏次			1	2	3	4	5	6
合计			211.73	211.73	-	-	-	-
2081005		社会保障和就业支出社会福利事业单位	174.3	174.3	-	-	-	-
2080502		行政事业单位离退休事业单位离退休	37.43	37.43	-	-	-	-
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	211.73	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		八、社会保障和就业支出	17	211.73	211.73	0.00
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		十一、城乡社区支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		二十一、其他支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		二十二、粮油物资储备指出	21	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	211.73	本年支出合计	23	211.73	211.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00	0.00	25	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00	0.00	26	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	0.00	27	0.00	0.00	0.00
合计	14	0.00	合计	28	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
		栏次		1	2	3
		合计		211.73	211.73
2081005	社会保障和就业支出社会福利事业单位	174.3	174.3
2080502	行政事业单位离退休事业单位离退休	37.43	37.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：					单位：万元
项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
						栏次			1	2	3
						合计			211.73
301		工资福利支出	100.42	100.42
301	01	基本工资	34.19	34.19
301	02	津贴补贴	29.82	29.82
301	03	奖金	35.39	35.39
301	04	其他社会保障缴费	1.02	1.02
301	99	其他工资福利支出	-	-
302		商品和服务支出	58.65		58.65
302	01	办公费	3.64		3.64
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	1.21		1.21
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	34.92		34.92
302	11	差旅费	1.95		1.95
302	26	劳务费	11.06		11.06
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	29	福利费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	1.99		1.99
303		对个人和家庭的补助	52.66	52.66
303	02	退休费	33.55	33.55
303	05	生活补助	19.11	19.11
303	09	奖励金
303	11	住房公积金
303	14	采暖补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0	-	2.0	-	2.0	-	1.99	-	1.99	-	1.99	-
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  福利院2017年度部门决算情况说明
（一）部门决算收支总体情况
福利院2017年部门决算总收入211.73万元，比上年186.69万元增加25.04万元，同比增长13.41%；总支出211.73万元，比上年186.69万元增加25.04万元，同比增长13.41%。

（二）收入决算情况说明

福利院2017年部门决算总收入211.73万元，其中：财政拨款收入211.73万元，占决算总额的100%。

（三）支出决算情况说明

2017年部门决算总支出211.73万元，其中基本支出211.73万元，占支出总额的100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

福利院2017年事业支出总额211.73万元,其中：（1）人员经费支出153.08万元较比上年131.67万元，增长了16.26%；主要原因是在职人员奖金增加。（2）事业单位离退休支出37.43万元，较上年25.79万元增加了45.13%；主要原因是2017年退休人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福利院2017年事业支出211.73万元。主要包括：一是工资福利支出100.42万元，比去年88.64万元增长13.28%。主要原因是在职人员奖金增加;二是商品和服务支出58.65万元，比去年支出52.55万元增加6%；三是对个人和家庭补助支出18.16万元比去年支出19.7万元减少-7.8%，主要原因三无人员减少；四是事业单位离退休拨款37.43万元，较上年同期25.79万元增加45.13%。

四、关于其他重要事项情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

福利院2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算数2万元，支出决算1.99万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费未发生支出，公务用车运行维护费支出1.99万元。我单位2017年公务用车1辆，为三无人员专用车。

（二）机关运行经费支出情况说明。

福利院2017年度机关运行经费支出58.65万元，比上年52.55万元增长6%。

（三）政府采购情况说明

2017年度政府采购实际采购金额为4.22万元，占采购总额100%。

（四）国有资产占有情况说明

2017年国有资产占用总额为729.51万元，其中：流动资产77.27万元；非流动资产652.24万元。

（五）绩效管理工作开展情况

2017年，社会福利院在局领导的正确领导下，在社会福利和社会事务科的具体业务指导下，严格按照年初签订的目标管理责任书的内容和要求，结合两学一做教育常态化、制度化的开展，紧紧围绕养老服务中心工作，本着强化制度建设、抓管理、促服务的工作理念，求真务实，真抓实干，各项工作平稳推进。开展了“关爱困境儿童”工作，实行集中供养与家庭寄养相结合，使孤儿感受亲情关爱，树立感恩意识和阳光自信的生活态度；按需求发放服装、生活用品，每月发放零用钱，重大节日发放慰问金，做好老人儿童生活保障。开展了元旦春节慰问联欢活动、五一劳动节联欢活动、六一儿童节户外亲子活动、端午节民俗活动、重阳节慰问演出等活动，丰富了老人、儿童和职工的生活。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指民政部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费、培训费用。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            联系人： 何海燕     电话：0937-6929213

                           嘉峪关市社会福利院

                             2018年9月27日