02收入决算表
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
193.97 |
193.97 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
193.97 |
193.97 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20810 |
社会福利 |
193.97 |
193.97 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
193.97 |
193.97 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
| 支出决算表 |
||||||||
| 公开03表 |
||||||||
| 部门： |
福利院 |
单位：万元 |
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| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| 合计 |
187.42 |
167.42 |
20 |
- |
- |
- |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
187.42 |
167.42 |
20 |
- |
- |
- |
|
| 20810 |
社会福利 |
187.42 |
167.42 |
20 |
- |
- |
- |
|
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
187.42 |
167.42 |
20 |
||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
| 公开04表 |
|||||||
| 部门：福利院 |
单位：万元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
193.97 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
| 3 |
八、社会保障和就业支出 |
17 |
187.42 |
187.42 |
|||
| 4 |
九、卫生健康支出 |
18 |
|||||
| 5 |
十一、城乡社区支出 |
19 |
|||||
| 6 |
二十一、其他支出 |
20 |
|||||
| 7 |
二十二、粮油物资储备指出 |
21 |
|||||
| 8 |
22 |
||||||
| 本年收入合计 |
9 |
193.97 |
本年支出合计 |
23 |
187.42 |
187.42 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末结转和结余 |
24 |
6.55 |
6.55 |
||
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
| 13 |
27 |
||||||
| 合计 |
14 |
193.97 |
合计 |
28 |
193.97 |
193.97 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
| 公开05表 |
||||
| 部门： |
单位：万元 |
|||
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
187.42 |
167.42 |
20 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
187.42 |
167.42 |
20 |
| 20810 |
社会福利 |
|||
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
187.42 |
167.42 |
20 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
73.44 |
302 |
商品和服务支出 |
52.06 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
29.21 |
30201 |
办公费 |
1.6 |
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
26.22 |
30205 |
水费 |
1.57 |
| 301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.26 |
30206 |
电费 |
0.54 |
| 301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.73 |
30207 |
邮电费 |
0.5 |
| 301 |
11 |
公务员基本医疗补助缴费 |
4.42 |
30208 |
取暖费 |
27.31 |
| 301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
30209 |
物业管理费 |
|
| 303 |
对个人和家庭补助 |
41.92 |
30211 |
差旅费 |
0.66 |
|
| 303 |
02 |
退休费 |
6.56 |
30213 |
维修（护）费 |
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
30203 |
咨询费 |
||
| 303 |
09 |
奖励金 |
35.36 |
30216 |
培训费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
13.58 |
||||
| 30228 |
工会经费 |
1.22 |
||||
| 30229 |
福利费 |
1.81 |
||||
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
3.2 |
||||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||
| 人员经费合计 |
115.36 |
公用经费合计 |
52.06 |
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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| 公开07表 |
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| 部门： |
单位：万元 |
||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 3.2 |
- |
3.2 |
- |
3.2 |
- |
3.2 |
- |
- |
3.2 |
- |
|
| 注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 福利院2020年度部门决算情况说明
（一）部门决算收支总体情况
福利院2020年部门决算总收入193.97万元，比上年217.09万元减少23.12万元，同比减少-11.9%，减少原因人员经费减少；总支出187.42万元，年末结转和结余6.55万元，比上年217.09万元减少29.67万元，同比减少-15.8%，原因是人员经费减少。
（二）收入决算情况说明
福利院2020年部门决算总收入193.97万元，其中：财政拨款收入193.97万元，占决算总额的100%。
（三）支出决算情况说明
2020年部门决算总支出187.42万元，年末结转和结余6.55万元，其中基本支出167.42万元，项目支出20万元，比年初预算数203.3万元减少15.88万元，原因是人员经费和项目经费支出减少。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
福利院2020年事业支出总额187.42万元,其中：（1）人员经费支出115.36万元较比上年141.38万元，减少了-22.5%；（2）日常公用经费支出52.06万元，较上年50.32万元增加了3.34%；（3）项目经费支出20万元，较上年25.38万元减少了-26.9%。
四、关于其他重要事项情况说明
（一）“三公”经费支出决算情况说明。
福利院2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算数3.2万元，支出决算3.2万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费未发生支出，公务用车运行维护费支出3.2万元。我单位2020年公务用车1辆，为三无人员专用车。
（二）政府采购情况说明
2020年度福利院无政府采购。
（三）国有资产占有情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是三无人员和孤儿用车。2020年国有资产总额为5173.36万元，其中：土地、房屋及构筑物4970.88万元，通用设备72.73万元，专用设备19.54万元，家具、用具、装具110.21万元。
（四）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评得为92分。
为推进绩效管理工作健康有序开展，根据财政有关规定和要求，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。通过开展绩效评价，存在的问题及其原因，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”以外的收入。
三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
四、基本支出：是指民政部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费、培训费用。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人： 何海燕 电话：0937-6912110
嘉峪关市社会福利院
2021年8月18日