一、部门基本情况
（一）职能职责
军供站的主要职责是一个单纯为过往部队服务的政府工作机构，不仅要完成战时部队输送途中的饮食、饮水、休整等服务保障任务，还要承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工及军事车辆燃料等应急保障任务。军供站作为政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是市委、政府拥军支前的重要窗口，是军队后勤保障的延伸和补充，也是军事斗争军交运输准备的重要内容，必须做到“平时服务、急时应急、战时应战”保障要求。
（二）机构设置
军供站属财政全额拨款的科级事业单位，隶属市民政局领导。是一个独立核算的二级单位。由市编委核定编制职工人数7名，2018年底军供站实有职工11名。其中：现有科级干部2名，科员1名，技师2名，中级工4名、初级工2名。
二、2018年度部门决算报表
| 收入支出决算总表 |
|||||
| 部门：嘉峪关市军用饮食供应站 |
金额单位：元 |
||||
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1,750,237.10 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
192200.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
| 7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,942,437.10 |
||
| 9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
||
| 22 |
49 |
||||
| 本年收入合计 |
23 |
1,942,437.10 |
本年支出合计 |
50 |
1,942,437.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
| 26 |
53 |
||||
| 总计 |
27 |
1,942,437.10 |
总计 |
54 |
1,942,437.10 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 收入决算表 |
||||||||||
| 部门：嘉峪关市军用饮食供应站 |
金额单位：元 |
|||||||||
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
| 合计 |
1,942,437.10 |
1,750,237.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192,200.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,942,437.10 |
1,750,237.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192,200.00 |
||
| 20802 |
民政管理事务 |
1,755,912.00 |
1,563,712.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192,200.00 |
||
| 2080209 |
部队供应 |
1,735,912.00 |
1,543,712.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192,200.00 |
||
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
186,525.10 |
186,525.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
186,525.10 |
186,525.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
| 支出决算表 |
|||||||||
| 部门：嘉峪关市军用饮食供应站 |
金额单位：元 |
||||||||
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 合计 |
1,942,437.10 |
1,942,437.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,942,437.10 |
1,942,437.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20802 |
民政管理事务 |
1,755,912.00 |
1,755,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080209 |
部队供应 |
1,735,912.00 |
1,735,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
186,525.10 |
186,525.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
186,525.10 |
186,525.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
| 部门：嘉峪关市军用饮食供应站 |
金额单位：元 |
||||||
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,750,237.10 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,750,237.10 |
1,750,237.10 |
0.00 |
||
| 9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
22 |
1,750,237.10 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
本年支出合计 |
51 |
1,750,237.10 |
1,750,237.10 |
0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 26 |
53 |
||||||
| 总计 |
27 |
1,750,237.10 |
总计 |
54 |
1,750,237.10 |
1,750,237.10 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
| 部门：嘉峪关市军用饮食供应站 |
金额单位：元 |
|||||
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
| 合计 |
1,750,237.10 |
1,750,237.10 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,750,237.10 |
1,750,237.10 |
0.00 |
||
| 20802 |
民政管理事务 |
1,563,712.00 |
1,563,712.00 |
0.00 |
||
| 2080209 |
部队供应 |
1,543,712.00 |
1,543,712.00 |
0.00 |
||
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
186,525.10 |
186,525.10 |
0.00 |
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
186,525.10 |
186,525.10 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
| 编制单位：嘉峪关市军用饮食供应站 |
金额单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
1,124,792.00 |
302 |
商品和服务支出 |
438,920.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
633,303.00 |
30201 |
办公费 |
6,600.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
48,110.00 |
30202 |
印刷费 |
3,960.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
185,482.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2,640.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
125,803.00 |
30206 |
电费 |
6,600.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
37,741.00 |
30207 |
邮电费 |
4,560.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66,047.00 |
30208 |
取暖费 |
24,600.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28,306.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
11,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
262,240.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
186,525.10 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
129,565.10 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
6,960.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
80,000.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12,580.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
50,000.00 |
30229 |
福利费 |
8,140.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16,000.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
| 31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
| 31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
| 31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
| 人员经费合计 |
1,311,317.10 |
公用经费合计 |
438,920.00 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 部门：嘉峪关市军用饮食供应站 |
金额单位：元 |
||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
| 部门：嘉峪关市军用饮食供应站 |
金额单位：元 |
||||||||
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 合计 |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况总体说明
本部门2018年度收入总计194.24万元，支出总计194.24
万元。比上年160.55万元相比，收入增加33.69万元，增长17.3%：总支出286.55万元相比，减少92.12万元，减少47.5%。
军供站部门2018年部门决算总收入194.24万元，其中：财政拨款收入194.24万元，占决算总额的100%。
本部门2018年度支出合计194.24万元，其中：基本支出194.24万元，占100%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计194.24万元，支出总计194.24
万元。比上年160.55万元相比，收入增加33.88万元，增长17.4%：总支出286.55万元相比，减少92.12万元，减少47.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市军供站2018年度一般公共预算财政拨款支出194.24万元，比上年160.55万元相比，收入增加33.88万元，增长17.4%：。一般公共预算财政拨款基本支出194.24万元，其中人员经费112.47万元，主要包括工资福利支出和其他对个人和家庭补助支出；公用经费63.11万元，主要包括商品和服务支出，对个人和家庭的补助18.65万元.
四、“三公” 经费支出总额情况
（一）“三公” 经费支出总额情况。
市军供站2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算数1.6万元，支出决算1. 6万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未发生支出，公务接待费支出0万元；公务用车运行维护费支出1.6万元。我单位2018年公务用车保有量1辆，为部队供应保障送餐使用1辆。
（二） “三公”经费分项支出情况。
市军供站2018年度机关运行经费支出1. 6万元，比上年1.25万元增加0.34万元，增加21%，主要原因是2018年并入机关事业运行经费。主要用于车辆的维修费、保险费、燃油费的支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门公务接待0批次。公务用车保有量1辆，为接待站队专用车，车辆维护费1.6万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年本部门机关运行经费支出112.47万元，比上年101.15万元增加11.32万元，增加10%，主要用于机关人员经费、办公经费的支出。
（二）国有资产占有情况说明
2018年国有资产占用总额为171.14万元，其中：流动资产12.88万元；非流动资产158.26万元，截止2018年12月31日，市军供站有部队供餐保障专用车辆1辆，房屋：79.1万元；车辆19.78万元；其他固定资产59.28万元。
（三）政府采购支出情况说明
2018年度政府采购实际采购金额为0万元，其中：政府采购货物0万元，占采购总额的0%，服务采购0万元，占采购总额0%。
（四）预算绩效管理情况说明
2018年，市军用饮食供应站依据各级切实转变工作作风的有关文件精神，通过开展军供饮食保障和基础设施项目绩效管理工作，不断提升了军供服务保障的整体水平。同时，积极配合市效能办和市审计局做好基础设施维修改造等重大项目经费、以预算执行情况的绩效审计工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
联系人：王燕电话：0937-6315608
嘉峪关市军用饮食供应站
2019年8月23日